Ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. čtvrtletí 2002

V souladu s plánem práce projednala Rada hl. m. Prahy tisk ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1. čtvrtletí 2002. Materiál byl zpracován příslušnými odbory Magistrátu (ROZ, UCT,OSM ,DPC, OOA a OMI a FIS MHMP).
Vzhledem k tomu, že se jedná o 1.čtvrtletí roku 2002, rozsah materiálu pro městskou radu zpracován ve zkrácené formě.
Hospodaření hl. m. Prahy jako celku skončilo k 31. 3. 2002 schodkem v celkové výši 1 309 289 tis. Kč, tj. 11,75 % schodku uvažovaného ve schváleném rozpočtu. Na tomto schodku se podílelo hospodaření vlastního hl. m. Prahy schodkem ve výši 1 539 707 tis. Kč, naproti tomu městské části jako celek dosáhly přebytku ve výši 230 417 tis. Kč. Schodek jako takový byl plánován již ve schváleném rozpočtu a je dán skutečností, že celkové výdaje rozpočtu převyšují celkové příjmy. Vyšší výdaje rozpočtu jsou kryty zapojením cizích zdrojů (finančních prostředků z výnosů vydaných obligací a přijatých půjček od Evropské investiční banky určených na výstavbu metra a obnovu vodohospodářské infrastruktury) a úsporou hospodaření z minulých let. Tyto mimořádné zdroje jsou využity u vlastního hl. m. Prahy téměř výhradně v oblasti kapitálových výdajů, tj. pro důležité investiční akce celoměstského významu.

V tomto počátečním období roku se pravidelně objevují nerovnoměrnosti jak v příjmech, tak ve výdajích.

Plnění celkových příjmů ve výši 6 833 348 tis. Kč představuje 23,13 % schváleného rozpočtu. Objemově nejvyšší část schváleného rozpočtu představují daňové příjmy (83,7 % z celkových příjmů). Proto propad u daňových příjmů za 1. čtvrtletí ve výši 1 972 936 tis. Kč nemůže být zcela eliminován poměrně vysokým plněním ostatních druhů příjmů (nedaňových, kapitálových a přijatých dotací). Od roku 2001 jsou daňové příjmy hl. m. Prahy tvořeny daňovými příjmy rozpočtů krajů a daňovými příjmy rozpočtů obcí. Právě změna rozdělení daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb. (zákon o rozpočtovém určení daní) není dobrým vkladem pro hospodaření města, protože způsob propočtu při přerozdělování výnosů daní Prahu defakto poškozuje.

Čerpání celkových výdajů v 1. čtvrtletí r. 2002 bylo ve výši 8 142 637 tis. Kč, což činí 20,0 % ke schválenému rozpočtu. Z toho připadá na běžné výdaje 6 307 379 tis. Kč (22,0 % RS) a na kapitálové výdaje 1 835 258 tis. Kč (15,3 % RS).

Nižší čerpání kapitálových výdajů (při mechanickém porovnání s délkou uplynulého období roku, tj. jedna čtvrtina) patří mezi specifika 1. čtvrtletí daného rozpočtovými provizorii u městských částí hl. m. Prahy a nižšími nároky investorů podle věcných potřeb vývoje na jednotlivých investičních akcích. Zde se i u nekonfliktních rozestavěných akcí promítají dopady technologie stavebních procesů omezovaných klimatickými vlivy a u staveb připravovaných k zahájení na základě schváleného rozpočtu časové nároky ukončení projektové a inženýrské přípravy a zákonné administrativní regule vč. neopominutelných lhůt postupu výběrových řízení.
Přesto je třeba zdůraznit, že oproti srovnatelnému období předchozího roku 2001 (čerpání 8,5 %) bylo dosaženo téměř dvojnásobné procentní výše (15,3 %) čerpání kapitálových výdajů. Je to dáno především dostupností tzv. cizích zdrojů již od počátku roku 2002 oproti roku 2001, kdy finanční prostředky z III. emise obligací a půjček poskytnutých EIB byly disponibilní prakticky až na přelomu 2. a 3. čtvrtletí. Dalším momentem příznivě ovlivňujícím čerpání kapitálových výdajů je skutečnost, že řada velkých investičních akcí celoměstského významu cílevědomě připravovaných od počátku volebního období, vč. tunelových staveb v kapitole 03 – doprava v tomto roce již dosáhla vyššího stupně rozestavěnosti. Uspokojivého vývoje se podařilo dosáhnout i u prací a dodávek u investičně náročných nestavebních akcí např. nákup nových vozů metra a modernizace vozů metra. U těchto investic se vůbec neprojevuje sezónnost.

V oblasti běžných výdajů se dařilo financovat nezbytné provozní výdaje. Nejvyšší dosažené čerpání (u vl. hl. m. Prahy přes 25 % RU) je v kapitole 04 – školství, mládež a samospráva, kde v návaznosti na platovou úpravu od 1. 3. 2002 (dle nařízení vlády č. 66/2002 Sb.) byl organizacím poskytnut vyšší neinvestiční příspěvek. Řešení problematiky v kapitole 04 - školství, mládež a samospráva, kde v rámci reformy veřejné správy přešlo delimitací k 1. 1. 2001 z úrovně státu do kompetence hl. m. Prahy 231 škol a školských zařízení s řadou neřešených problémů, bude proto muset pokračovat i v roce 2002.

Souhrnně lze konstatovat, že hospodaření hl. m. Prahy za l. čtvrtletí roku 2002 se vyvíjelo uspokojivě. Nebylo třeba ani provádět zásadní úpravy rozpočtu k navýšení příjmů a výdajů. První významné navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vl. vl.m. Prahy bylo schváleno až usnesením ZHMP dne 25. dubna 2002.

V Praze dne 11. června 2002
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy