Rada proijednala zprávu o plnění rozpočtu za tři čtvrtletí letoška

V souladu s plánem práce na 2. pololetí r. 2001 projednala Rada hl.m.Prahy (RHMP) dne 20.11.2001 tisk 9641 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m.Prahy za 1.-3. čtvrtletí 2001. Tento obsáhlý materiál ilustrující hospodaření hl.m. Prahy byl zpracován příslušnými odbory Magistrátu hl. m. Prahy (ROZ, OSM ,DPC, OOA a OMI MHMP).

Rozpočet hl. m. Prahy pro rok 2001 a jeho plnění v průběhu roku ovlivnily některé vnější vlivy s částečně negativním dopadem, a to zejména:
· v příjmové části změna struktury daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb.
· delimitace středního učňovského školství ze státu na hl.m.Prahu (231 organizací)
· zrušení rozpočtových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb.

V usnesení RHMP konstatuje, že hospodaření hl.m.Prahy skončilo k 30.9. 2001 schodkem ve výši 1 059 318 tis. Kč, což ovšem představuje zatím 9,61 % schodku plánovaného v upraveném rozpočtu na rok 2001 za hl.m. Prahu celkem. Z toho na vlastní hospodaření hl.m.Prahy připadá schodek ve výši 1 528 169 tis. Kč. Výsledný schodek částečně kompenzují městské části, které dosáhly jako celek přebytku ve výši 468 851 tis. Kč.

Jak již bylo naznačeno, schodek hospodaření vychází ze schváleného rozpočtu a nejde tedy o výsledek špatného hospodaření města v tomto roce. Je dán tím, že v rámci jak schváleného, tak upraveného rozpočtu převyšují celkové výdaje celkové příjmy, a to k 30.9. 2001 u HMP celkem o 11 mld. Kč. Krytí schodku je řešeno např. zapojením přebytku hospodaření z minulých let, ale nejvýraznější je především zapojení tzv. cizích zdrojů nad rámec běžných zdrojů rozpočtu (půjček, obligací u vlastního hl.m.Prahy ve výši 9,6 mld. Kč). Takto získané prostředky jsou využity téměř výhradně v oblasti kapitálových výdajů, t.j. pro důležité investiční akce celoměstského významu.

Plnění celkových příjmů ve výši 27 685 354 tis. Kč představuje 76,0% upraveného rozpočtu. Čerpání celkových výdajů k 30. 9. 2001 bylo ve výši 28 744 672 tis. Kč, což činí 60,6 % upraveného rozpočtu (RU). Z toho připadá na běžné výdaje 19 484 239 tis. Kč (70,5 %RU) a na kapitálové výdaje 9 260 433 tis. Kč (46,7 %RU).

Vzhledem k uplynulému období roku (75 %) se může čerpání kapitálových výdajů (na 46,69 %) zdát relativně nízké. Je ale ovlivněno skutečností, že přes 7,2 mld. Kč z celkových kapitálových výdajů (t.j. cca 36,4 % RU, u vl. HMP dokonce 42,6 % RU) je kryto nově získanými cizími zdroji, jejichž čerpání, na základě úvěrových podmínek nabíhá postupně až od konce června 2001. Jde především o půjčky od EIB pro stavby metra zapojené v rozpočtu ve výši cca 1,2 mld. Kč a na obnovu vodohospodářských sítí ve výši cca 1,1 mld. Kč. Dále o finanční prostředky z výnosu III. emise obligací v rozpočtu roku 2001 zapojené ve výši 5 mld. Kč, které jsou určeny na dopravní investice v jihozápadní části městského dopravního okruhu mezi Strahovským tunelem a Barrandovským mostem a nákup nových a obnovu původních vozů metra, kde však ještě budou v roce 2001 dodávky v určitém skluzu a 150 mil.Kč již nebude třeba v r. 2001 čerpat. Prostředky zbývající z výnosů II. emise obligací vydané v roce 1999 byly samozřejmě od počátku roku 2001 plně disponibilní a v rozpočtu zapojené v plné výši vč. neúčelové rezervy v kapitole 03-Doprava, i když jejich užití pro konkrétní akce bylo usn. ZHMP č.11/02 z 30.9.1999 rámcově odsouhlaseno až do r. 2002. Nakonec na základě skutečných potřeb vývoje na konkrétních akcích nebudou tyto prostředky v roce 2001 zčásti čerpány. O prostředky z II. a III. emise obligací, které nebudou čerpány v r. 2001 v kap. 02-Městská infrastruktura, 03-Doprava a 10-Pokladní správa v celkové výši 972,4 mil.Kč bude snížen rozpočet r.2001 a posíleny zdroje v rámci návrhu rozpočtu na rok 2002 odsouhlaseného již 13.11.2001 RHMP a předkládaného ke schválení jednání ZHMP dne 13.12.2001. Tato připravovaná úprava rozpočtu se v plnění k 30.9.2001 prozatím projevuje jako nečerpání prostředků.

Ve světle těchto objektivních skutečností se jeví vývoj čerpání kapitálových výdajů na 46,7 % RU k 30.9.2001 příznivě a při porovnání s čerpáním v 1.pololetí roku 2001 na 24,5 % RU a v 1.čtvrtletí roku 2001 ve výši 8,3 % je patrný trend výrazně vzestupného čerpání těchto výdajů, který bude pokračovat i ve 4.čtvrtletí roku 2001.

V oblasti běžných výdajů je čerpání v průběhu roku rovnoměrnější a k 30.9.2001 dosahuje 70,5 % RU. Z pohledu jednotlivých kapitol je nejvyššího procentního čerpání korespondujícího s délkou sledovaného období roku dosaženo u kapitol 03-Doprava, 04-Školství, mládež a samospráva, 05-Zdravotnictví a sociální oblast a 07-Bezpečnost. Největším problémem nejen pro rok 2001, ale i pro rok 2002 zůstává řešení dopadů delimitace školských zařízení realizované k 1.1.2001. V rámci reformy veřejné správy přešlo do kompetence hl .m. Prahy 231 škol a školských zařízení s řadou neřešených problémů např.bez zohlednění provozních výdajů na nájemné a dalších provozních výdajů. Vysoká je i vnitřní zadluženost v mnoha oblastech u těchto delimitovaných zařízení a negativní dopad má i výše rozestavěnosti a tím nároky pro rok 2001 a další léta u akcí zahájených ještě v rámci resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
(Pozn.: RU – rozpočet upravený )

V Praze dne 20.listopadu 2001
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hlavního města Prahy