Portál Pražana
Zápis č.14 z 36. jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 9. září 2004
Nepřítomen: M. Gregor, Bc. O. Pecha, A. Samková, Ing. J. Kaňák, Mgr. O. Sedláčková, M.B.A.
Hosté: RNDr. M. Gregar-radní HMP, Mgr. P. Ferulíková-ředitelka FEU MHMP, Ing. V. Boura–ředitel FIS MHMP, Ing. J. Toman-ředitel OMI MHMP, M. Škoda-asistent předsedy FV ZHMP,
Zahájení: 13,00 hodin
Ukončení : 15,20 hodin
Jednání řídil: Předseda FV ZHMP p. J. Štrof
1) Úvod
Předseda finančního výboru p. J. Štrof přivítal přítomné na pravidelném jednání FV ZHMP a omluvil nepřítomné. Dále stručně připomenul hlavní závěry minulého jednání FV ZHMP konaného dne 26.8.2004, které v době jeho služební nepřítomnosti řídil místopředseda finančního výboru p. M. Gregor.
a) Schválení programu:
Oproti programu uvedenému na pozvánce navrhl po dohodě s Mgr. H. Halovou, radní HMP a ředitelem ZZS MUDr. Z. Schwarzem stažení tisku 6375 A, který bude na základě jejich společného jednání dopracován o ekonomické aspekty.
Upravený program jednání schválen všemi 10ti přítomnými členy FV ZHMP.
b) Ověřovatel zápisu
Ověřovatelem zápisu byl zvolen JUDr. Ing. Tomáš Novotný.
2) Tisk 7428- ke schválení vyhlášení 1. výzvy k projednání předkládání projektů v JPD 2 a zveřejnění 1. výzvy k předkládání projektů v JPD 2 v regionálním tisku
Ředitelka odboru Fondů evropské unie MHMP-Mgr. P. Ferulíková seznámila přítomné s tiskem předkládaným v souvislosti s přípravou na čerpání finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci jednotného programového dokumentu regionu NUTS II – hl. m. Praha pro Cíl 2 (JPD2), který bude na programu jednání RHMP dne 14.9.2004 a podklady pro vyhlášení 1. Výzvy k předkládání projektu v rámci JPD 2 budou projednány v ZHMP dne 16.9.2004. Po seznámení s problematikou vč. harmonogramu,programových cílů, věcné náplně dílčích opatření finančních alokací a výše spolufinancování ze strany HMP a MČ HMP proběhla diskuse ve které s doplňujícími dotazy vystoupili:
Ing. J. Mach k provázanosti termínů v harmonogramu k vyhlášení výzvy a předkládání projektů a jeho formulování v důvodové zprávě. Dále k sestavení a zaměření hodnotící skupiny, která bude posuzovat projekty.
MUDr. M. Hošek k zajištění či zahrnutí celkové částky určené ke spolufinancování z rozpočtu HMP v roce 2005.
Ing. M. Kousalíková podle jakých kriterií byly vybrány MČ HMP u nichž budou realizovány vybrané projekty.
JUDr. V. Jaroš k zadaným kriteriím vhodnosti žadatele (pouze HMP nebo jím zřízené organizace) vymezeným u priority 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí, opatření priority 1.2 regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch, respektive k možnosti , aby žadateli i konečnými příjemci byly i MČ či soukromé organizace, které tyto práce a činnosti zajistí komplexně.
JUDr. Ing. T. Novotný vyjádřil přesvědčení, že i zde mohou být žadateli přímo MČ a položil otázku k odhadu reálnosti vyčerpání vyčleněných prostředků vzhledem k termínu harmonogramu.
Předseda finančního výboru p. J. Štrof konstatoval, že v rámci přípravy návrhu rozpočtu jsou požadované prostředky na rok 2005 uplatněny. K otázce výběru jednotlivých MČ doplnila ředitelka odboru FEU MHMP-Mgr. P. Ferulíková, že výběr jednotlivých MČ byl schválen již minulým ZHMP dne 17.10.2002 v rámci jednotného programového dokumentu pro cíl 2. Podle platných dohodnutých regulí mohou být podobné infrastrukturní a dopravní systémy zahrnuty pouze na 32% celkového území hl. m. Prahy.
V další diskusi upozornila Ing. M. Kousalíková , území MČ Praha 6 je zahlcováno dopravou z velkých celoměstských dopravních staveb MO vč. cílové dopravy v klidu, v rámci aglomerace a není v těchto cílech vybrána. Požádala o předání původních výběrových podkladových dokumentů podle kterých byly příslušné MČ vybrány.
JUDr. Ing. T. Novotný upozornil, že HMP vzhledem k dosažené výši HDP nemá nárok na strukturální fondy EU v rámci cíle 1, kdy mohou být kryty i velké dopravní akce. V úvahu připadá pouze kohezní fond prostřednictvím MD ČR, ale k těmto aktivitám nikoli JPD 2.
RNDr. J. Witzany, Ph.D položil otázku k detailnímu procesu hodnocení přihlášených projektů, respektive k možnému „střetu zájmů“, soutěží-li uplatněné projekty nestátních či soukromých organizací s projekty uplatněnými HMP a MČ a jsou posuzovány odborem MHMP /o střet zájmů formálně nejde, odbor FEU má pouze funkci zprostředkovatelskou plní funkci sekretariátu regionální rady t.j. ZHMP, které má funkci hodnotící./ a dále k otázce finančních limitů stanovených pro jednotlivé projekty vzhledem k celkovým limitům.
Ředitelka odboru FEU MHMP-Mgr. P. Ferulíková doplnila podrobnosti k provázanosti harmonogramu, k objektivitě hodnocení (položenou Ing. J. Machem), k personálnímu složení a odbornému složení odboru FEU a k finančním limitům a detailnímu postupu výběru a hodnocení. Po zodpovězení dotazů a celkovému vyjasnění problematiky bylo odhlasováno následující usnesení FV ZHMP:
FV ZHMP bere přednesenou informaci - ke schválení vyhlášení 1. výzvy k projednání předkládání projektů v JPD 2 a zveřejnění 1. výzvy k předkládání projektů v JPD 2 v regionálním tisku - Tisk 7428
Hlasování: ve 13, 45 hod. (Přítomno 11 členů FV ZHMP)
Pro: 11
Proti : 0
Zdržel se: 0
3)
a) Tisk 7371 – ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2004
Předseda finančního výboru p. J. Štrof přivítal ředitele OMI MHMP ing. J. Tomana, přizvaného k tomuto bodu. Dále upozornil, že projednání tohoto tisku bylo zahájeno již na minulém jednání FV ZHMP a pro dnešní jednání byly doplněny aktuální materiály a to: Předběžný rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP vycházející z aktuálních dat k 8.9.2004, zpracovaný ROZ MHMP a Čerpání kapitálových výdajů OMI MHMP v rámci jednotlivých kapitola investičních akcí do 31.8. 2004 a požádal Ing. Z. Javornickou, zástupce ředitele MHMP pověřenou řízením ROZ MHMP o krátké úvodní slovo. Ta v návaznosti na minulé jednání zhodnotila vývoj k 30.6.2004 a zrekapitulovala tehdy proběhlou diskusi věnovanou převážně čerpání kapitálových výdajů. Dále vysvětlila předložené doplňující materiály a systémy z nichž byla převzata data, která zatím nemohou být vztažena k uzávěrkám účetního období. Uvedla jmenovitě plnění v jednotlivých kapitolách k 8.9.2004 vč. procentních nárůstů oproti čerpání vykázanému k 30.6.2004, které bylo v tabulkovém přehledu k dispozici přítomným jako sumarizující informativní přehled.
S čerpáním kapitálových výdajů a věcným vývojem na stavbách investorsky zajišťovaných OMI MHMP seznámil přítomné ředitel OMI MHMP ing. J. Toman, který zároveň přítomné ujistil, že OMI MHMP je reálně schopno vyčleněné kapitálové prostředky do konce roku vyčerpat s výjimkou několika akcí, u kterých může dojít k přesunům prostředků do roku 2005 řádově vždy v objemu desítek milionů. Jde vesměs o stavby končící na přelomu roku 2004/2005, kdy jsou předávány a fakturovány tak mohou být i v lednu a únoru. Zvláštním případem je kapitola 03-Doprava, kde se nepodařilo v předpokládaných termínech plně zahájit 3 velké stavby vzhledem ke složitým jednáním s pozemkovým fondem ČR a vzhledem ke dvěma odvoláním občanských sdružení, které bude řešit MMR ČR.
V diskusi vystoupili:
Ing. J. Mach vyslovil názor , že vzhledem k nízkému čerpání kapitálových výdajů (do 26% RU) a nízkému naplňování daňových příjmů by bylo vhodné o tento fakt minimálně rozšířit konstatační část návrhu usnesení ZHMP. /Tento návrh byl po delší diskusi zahrnut do návrhu usnesení FV ZHMP a bylo o něm, nakonec po doplňujícím dotazu-návrhu Ing. M. Hejla se kterým vyslovil Ing. J. Mach souhlas, hlasováno po částech odděleně/
Dále poukázal na nečerpání u akce Byty Triangl do konce roku ve výši 180 mil. Kč, které zpochybňuje a znevěrohodňuje původně požadované a schválené objemy v rozpočtu. / Tuto anomálii vysvětlil ředitel OMI MHMP ing. J. Toman tím, že se podařilo po jednáních s MMR ČR a SFRB dosáhnout proti původním předpokladům přiznání vyšší dotace a takto „uspořené“ vlastní zdroje budou navrženy k přesunu na akce Horní Měcholupy, Petrovice a Veronské náměstí, kde je předpoklad jejich proinvestování./
V průběhu další diskuse položil další otázky a polemizoval k věrohodnosti údajů (zda je za srpen 2004 o skutečnou profinancovanost či pouhé odhady) v Předběžném rozboru čerpání rozpočtu investičních akcí HMP vycházející z aktuálních dat k 8.9.2004, zpracovaném ROZ MHMP.
Předseda finančního výboru p. J. Štrof ve vysvětlující odpovědi konstatoval, že za srpen nejde o odhady, ale dosud evidované faktury a mohou tedy naběhnout ještě další. Upozornil i na úvodní komentář tohoto doplňujícího informativního materiálu, kde se uvádí „ Údaje jsou převzaty ze systémů, které automaticky převádějí rozpočtové úpravy a proúčtování skutečností bez ohledu na uzávěrky účetního období. Rozpočet a účetnictví vl. HMP za měsíc 08 bude uzavřeno k 16.9.2004 a skutečné čerpání PO se promítne až po 25.9.2004.“ Dále upozornil přítomné na rozdané přehledy o trendu vývoje čerpání v průběhu letních měsíců a na Informaci o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy k 31.srpnu 2004, kde je také patrný trend zvýšeného uvolňování rozpočtových prostředků v letních měsících.
RNDr. J. Witzany, Ph.D. konstatoval, že při podobné prověrce čerpání na akcích OMI MHMP v 1. čtvrtletí 2004 projednávané ve FV ZHMP předložil OMI MHMP i přehled vývoje CNS od nárokování do rozpočtu HMP až po jejich vysoutěženou výši v rámci uzavřených OVS a položil dotaz zda je OMI MHMP schopen pro sledování vývoje v ročním rozpočtu a využití případných „úspor“z tohoto titulu (snižování CNS od zadání po uzavření OVS) podobné údaje dokládat pravidelně. Ředitel OMI MHMP ing. J. Toman vyjádřil ochotu v případě požadavku takovýto sofistikovaný přehled předkládat, ale zároveň vyslovil pochyby o jeho vypovídací schopnosti. Pro „úspory“ objemů vyčleněných v rámci ročního rozpočtu HMP bude mít snížení CNS dosažené po uzavření OVS význam pouze u jednoročních akcí, nebo jednoznačně zcela vymezených akcí. Nemožné je to vysledovávat u dopravních akcí a akcí TV , které mají spoustu podetap a v rozpočtu jsou jako jedna akce.
RNDr. J. Witzany, Ph.D. v replice vyslovil přesvědčení, že i odhad zařazený do rozpočtu musí tedy vycházet z dílčích etap a mělo by být možné zpětně vývoj vysledovat a zhodnotit.
Po ukončení diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení ve dvou variantách:
a) FV ZHMP souhlasí se Zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2004 (dle tisku 7371) a doporučuje ji ZHMP ke schválení
s doplněním do usnesení ZHMP k o n s t a t u j e relativně nízké procentní čerpání kapitálových výdajů
Hlasování: ve 14, 10 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP) Tento návrh nebyl přijat
Pro: 7
Proti : 0
Zdržel se: 5
b) FV ZHMP souhlasí se Zprávou o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2004 (dle tisku 7371) a doporučuje ji ZHMP ke schválení
s doplněním do usnesení ZHMP k o n s t a t u j e relativně nízké naplňování daňových příjmů
Hlasování: ve 14, 10 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP) Tento návrh byl přijat
Pro: 10
Proti : 0
Zdržel se: 2
b) INFORMACE – Tisk 7457 o jednání se správcem daně o sjednané DPH
S problematiku přítomné podrobně seznámila Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Na závěr konstatovala, že po ukončení v současné době probíhající prověrky ze strany Finančního úřadu pro Prahu 1 bude potvrzena konečná výše sjednané daně pro HMP po provedení uznaných odpočtů. Následně ještě v průběhu září 2004 budou pro projednání ve FV ZHMP a RHMP připraveny materiály k rozhodnutí o zdrojích k uhrazení daně DPH v roce 2004 a ke stanovení způsobu spolufinancování ze strany MČ.
c) Informace o přípravě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2005
Ing. Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP informovala členy FV ZHMP o postupu kroků dle harmonogramu schváleného RHMP dne usn. č. 0991 ze dne 8.6.2004. Dnešního dne byla z napořizované databáze vytištěna 1. požadavková verse návrhu rozpočtu, která bude zítra předána správcům kapitol spolu s odhadem příjmů a navazujícím návrhem kapitálových a běžných výdajů pro rok 2005 v členění dle rozpočtových kapitol i dle jednotlivých správců (vzhledem k tomu, že v řadě kapitol existuje více kompetentů). Dále je zpracován návrh dotačního vztahu HMP k MČ. Pokud se operativní porada vedení HMP přijme tyto materiály jako relevantní výchozí podklady, budou v tiskové podobě předloženy k projednání (jako I.. čtení rozpočtu HMP) patrně již na příští jednání FV ZHMP.
Dále informovala o principech a limitech sestavení dotačního vztahu HMP k MČ ve vztahu k limitům letošního roku, navrhované výši a účelovosti rezervy vytvářené v kap. 10 a porovnání výše uplatněných požadavků a možností rozpočtu HMP na rok 2005.
Jediný doplňující dotaz k relativně nízkému naplňování daňových příjmu (i při porovnání s rokem 2003) přednesený RNDr. J. Witzanym, Ph.D. vysvětlila Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP s odkazem na nízká inkasa daně DPH daná i změnou zákona. MF ČR předpokládá zlepšení ve 3. čtvrtletí 2004. Tato situace byla komentována již na minulém jednání FV ZHMP.
Následně vzal FV ZHMP předložené informace bez dalších připomínek na vědomí
4) Informace o průběhu dozajištění finanční pozice hl. m. Prahy proti měnovým a úrokovým rizikům
Na základě podnětu z minulého jednání FV ZHMP předložil předseda finančního výboru p. J. Štrof písemnou informaci, kterou doplnil ústním komentářem.
FV ZHMP vzal bez dalších dotazů a připomínek tuto informaci na vědomí.
5) Tisk 7413-k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o přijatý úvěr ze SFRB
S tiskem přítomné seznámila Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP. Jedná se o čerpání v rámci úvěrového rámce přiznaného hl. m. Praze ze SFRB na opravu a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, které podle regulí HMP dále městským částem (požádala pouze MČ Pha8) poskytuje formou neinvestiční účelové dotace a fyzickým osobám jako půjčky k předmětnému účelu. Tyto v roce 2004 HMP zaslané prostředky se navrhovanou úpravou rozpočtu zařazují do rozpočtu HMP a současně uvolňují v rámci příslušné kapitoly.
Po uzavření tohoto bodu bylo jednomyslně odsouhlaseno usnesení FV ZHMP
FV ZHMP po projednání tisku 7413-k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o přijatý úvěr ze SFRB doporučuje ZHMP jeho schválení.
Hlasování: ve 14, 30 hod. (Přítomno 7 členů FV ZHMP)
Pro: 7
Proti : 0
Zdržel se: 0
6) Tisk 7366 – k výsledku OVS na zhotovitele stavby dle zákona č. 199/1994 Sb. v pl. zn. pro stavbu č. 7526 „Dostavba botanické zahrady“
Předseda finančního výboru p. J. Štrof stručně připomenul genezi tohoto materiálu, který byl v RHMP přerušen a na základě upozornění Bc. O. Pechy na minulém jednání FV ZHMP, kdy bylo usnesením odhlasována žádost FV ZHMP na RHMP a radního HMP RNDr. M. Gregara o neuzavírání výsledků OVS v RHMP než bude záležitost projednána ve FV ZHMP, je nyní projednáván. Pak předal slovo radnímu HMP RNDr. M. Gregarovi, který komplexně informoval o problematice. Zdůraznil, že tato akce je v souladu s generelem rozvoje PBZ schváleném RHMP v minulém volebním období a projednaném ve výboru pro životní prostředí ZHMP. Soutěž byla vypsána sice na jeden celek, ale jedná se o 5 stavebních částí,(na některé stávající objekty z nich existují i havarijní výměry), které lze v případě nutnosti etapizovat podle finančních možností v rozpočtu HMP. Takto bylo předpokládáno při vypisování OVS i uzavírání smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a to i přestože byla stavba zadávána jako jeden celek s hodnotícím parametrem termínu dokončení. Dále podrobněji seznámil s jednotlivými částmi stavby jejich významem a reálnou možností její etapizace.
V diskusi vystoupili:
JUDr. V. Jaroš, který připomenul ve FV ZHMP dne 10. června 2004 projednávaný investičním plán a dlouhodobý investiční plán, který podobnou akci investorsky zajišťovanou OMI MHMP nezmiňoval. Dále nutnost zpracování dlouhodobého investičního výhledu HMP v garanci jednotlivých správců kapitol, který již je ve zpoždění a který by měl podobné akce nad rámec jednoročních rozpočtů stabilizovat a další připomínky k finanční a investiční strategii a jejich praktickému naplňování v kontextu k narůstající rozestavěnosti, ale i k faktickému čerpání kapitálových výdajů u dalších akcí PBZ k 30.6.2004. Otevřel i otázku již zmíněnou na FV ZHMP při projednání komplexu ekonomické problematiky ZOO a PBZ tj s cílem snížení nákladů a zlepšení hospodářských výsledků zvážit možnost sloučení těchto PO.
Radní HMP RNDr. M. Gregar v odpovědi zdůraznil, že investorské zajišťování objemově velké a stavebně složitější akce odborným útvarem OMI MHMP a nikoli přímo příslušnou organizací, která není pro podobné akce personálně vybavena, je v rámci hospodaření HMP naprosto běžné. Nakonec došlo k tomu, i u stavby skleníku FATA MORGANA , bohužel , až v průběhu realizace, kdy se právě ukázalo, že kvalitní investorské zajištění takovéto akce je nad možnosti PBZ. Vyslovil se i k praxi realizace podobných akcí, kdy HMP nemělo závazněji fixován dlouhodobý investiční výhled až na úroveň jednotlivých kapitol a konkrétních akcí a přesto se musí tyto stavby připravovat. V rozpočtu na rok 2004 schváleném ZHMP je akce zařazena s objemem 10 mil. Kč na zahájení.
Radní HMP R. Šteiner uvedl, že OVS s výběrem zhotovitele pravděpodobně proběhla v pořádku, ale nelze odhlédnout od skutečnosti, že lhůta výstavby byla jedním z kriterií. Při této příležitosti, ale došlo v RHMP k diskusi o zahajovaní takovýchto objemově rozsáhlejších akcí v závěru roku a tím jejich zakotvení či prolongování do rozpočtu na rok příští. To je opravdu jiná situace, než kdyby stavba zahajovala např. v 1. čtvrtletí roku. Doporučil proto, aby v nově předkládaném tisku do RHMP byl přílohou i návrh smlouvy s vítězným dodavatelem, kterou by také mohla RHMP schválit.
MUDr. M. Hošek konstatoval, že případ této akce nám dobře ukázal dlouhodobé slabiny naší investiční politiky a potřebu je řešit a zavést jasnou metodiku. Vyjádřil přesvědčení, že radní HMP RNDr. M. Gregar chtěl pravděpodobně pod dojmem případu FATY MORGANY přiznat předem potřebné celkové náklady na tuto akci než , aby se pouštěl do jejího nenápadného financování a postupné realizace „salámovou metodou“. My naopak v řadě případů v rámci schvalovaného rozpočtu nemáme přehled o ukazatelích CNS, termínech realizace a potřebě k dofinancování do dalších let takže schvalujeme rozpočet, aniž víme jakou výši finančních prostředků tím mandatorně zakotvujeme pro další léta a do jaké celkové neúnosné rozestavěnosti se dostáváme.
S dalšími otázkami v diskusi, nebo i opakovaně se vzájemnými reakcemi a replikami k předneseným názorům či tvrzením vystoupili:
Radní HMP R. Šteiner, Ing. M. Kousalíková, MUDr. M. Hošek, JUDr.Ing. T. Novotný, předseda finančního výboru p. J. Štrof a JUDr. V. Jaroš a se závěrečným shrnutím radní HMP RNDr. M. Gregar, který přislíbil, že uplatněné připomínky budou využity při dopracování tisku před jeho znovupředložením RHMP vč. doplnění o návrh smlouvy s vítězným dodavatelem a tento tisk bude předložen i FV ZHMP. Výše prostředků na pokračování realizace v roce 2005 je odvislá od schválení návrhu rozpočtu HMP na rok 2005.
Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo cíle požadovaného při minulém jednání FV ZHMP to je seznámení se s bližším zadáním a výsledkem OVS a podrobnějšími ekonomickými a stavebně technickými parametry akce, bylo bez dalších připomínek projednání tohoto bodu ukončeno.
7) Různé
a) Program jednání ZHMP dne 16.9.2004
S jednotlivými zásadními body programu jednání ZHMP seznámil přítomné předseda finančního výboru p. J. Štrof.
b) FV ZHMP vzal bez připomínek na vědomí pravidelné informativní materiály
- Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy k 31.srpnu 2004 – FIS MHMP
- Přehled o plnění příjmů na daních do konce srpna 2004 – DPC MHMP