Zápis č. 8/2006 z 67. jednání Finančního výboru ZHMP, ze dne 11.9. 2006

  

Přítomni:        dle prezenční listiny: přítomno 11 ze 17ti členů výboru a tajemník výboru

Nepřítomni: Ing. M. Hejl, JUDr. M. Jančík, Bc. O. Pecha, Mgr. O. Sedláčková, M.B.A., MUDr. M. Hvížďala , MUDr. M. Hošek

Hosté: Mgr. R. Blažek- náměstek primátora HMP, Mgr. V. Kotrouš- ředitel MP HMP a SS MP HMP, Ing. I. Bezděk– asistent náměstka primátora JUDr. P. Hulinského, Ing. L. Svobodová – asistentka  předsedy FV ZHMP

 

Zahájení:    15,00 hodin

Ukončení:    16,10 hodin

 

 

Jednání řídil: Předseda FV ZHMP  Ing. Mgr. M. Poche

 

1)  Úvod

 

Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche přivítal přítomné na jednání FV ZHMP. 

 

a) Schválení programu:

 

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche zrekapituloval program dle návrhu na pozvánce a požádal o případné návrhy k jeho doplnění. S návrhem na doplnění programu o informaci o postupu sestavování návrhu rozpočtu HMP na rok 2007 vystoupil Ing. J. Mach a dále Ing. J. Kaňák s doplněním o informaci o aktuálním stavu při zpracování ratingu města.

Tyto návrhy byly akceptovány a o ně  rozšířený program   dnešního jednání FV ZHMP   byl jednomyslně schválen.  

 

b) Schválení zápisu z minulého jednání FV ZHMP konaného dne  26. června 2006   

 

    K návrhu zápisu  nebyly uplatněny žádné připomínky a byl jednomyslně schválen všemi 9ti přítomnými členy FV ZHMP.

 

c) Ověřovatel zápisu

 

Ověřovatelem zápisu byl jednomyslně  zvolen   Ing. J. Kaňák   

 

 

2) Tisk: 2367 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2006 + přijaté usn. RHMP č. 1257 ze dne 29.8. 2006.   

 

    Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche  v úvodním slově  seznámil přítomné jak s dosaženými výsledky hospodaření za 1. pololetí 2006, tak s vývojem naplňování příjmů a čerpání výdajů v tomto sledovaném období roku 2006 a upozornil na některé konkrétní dosažené ukazatele v absolutním i  relativním vyjádření dle specifikace v příloze Bilance příjmů a výdajů.

    Vzhledem k tomu, že členové FV ZHMP měli možnost se s tímto materiálem seznámit s dostatečným předstihem  a již týden jim byl dostupný i  tisk Z-623  pro jednání ZHMP,  byla diskuse velmi krátká. Doplňující otázky položili:

RNDr. J. Witzany, Ph.D. k procedurálnímu postupu v části usn. RHMP, kde je formálně schvalováno navýšení rozpočtu HMP ve 2. čtvrtletí 2006. 

M. Gregor k podrobnější specifikaci dosažených výsledků a jejich porovnání s vývojem předchozích let. 

Po zodpovězení obou doplňujících dotazů Ing. Z. Javornickou - zástupkyní ředitele MHMP pro finanční oblast pověřenou  řízením ROZ MHMP  přijal FV ZHMP jednomyslně   následující usnesení:

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit Zprávu o plnění rozpočtu hlavního města Prahy za 1. pololetí 2006 (tisk Z- 623).

 

Hlasování: v 15,20 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

3) Tisk 2563 – k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2006 v kapitole 0329- Doprava + přijaté usn. RHMP č. 1349 ze dne 5.9.2006

   

    Úvodní slovo k tisku přednesl předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche, který také připomenul, že problematikou nezbytnosti dozajištění financování IV. provozního úseku trasy C metra 2. et. Ládví-Letňany  v roce 2006 se FV ZHMP zabýval několikrát již od sestavování rozpočtu HMP na rok 2006. Vždy došlo k ujednocení názoru, že vzhledem k vysokému stupni rozestavěnosti této akce a jejímu po dobu výstavby negativně omezujícímu vlivu na životní prostředí a omezení pro dopravu na Proseku je třeba najít finanční prostředky, aby se výstavba v tomto prostoru nebrzdila.  Vzhledem k dosaženému zvýšenému převodu podílu obce na inkasu daně z přidané hodnoty souhlasila RHMP dne 5.9. 2006 usnesením č. 1349 s navýšením objemu rozpočtu příjmů vl. hl. m. Prahy o 500 mil. Kč na této položce a současně s navýšením kapitálových výdajů v kap. 0329- Doprava, na investiční dotaci pro Dopravní podnik na akci č. 5535 IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany), kde je záruka účelného využití těchto prostředků ještě v roce 2006. Zůstává tak zachována možnost dodržení plánovaného termínu zprovoznění této akce v roce 2008.   

 

V diskusi  vystoupil pouze RNDr. J. Witzany, Ph.D. s připomínkou, že  předmětný tisk by měl obsahovat i podrobnější údaje o akci  č. 5535- IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany) vč. vývoje celkových nákladů  k 31.12.2005, údaje o požadavcích a čerpání v roce 2006,  o nárocích do konce výstavby a základní technickoekonomické parametry akce.

Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP informovala, že požádala věcně příslušného člena RHMP  p. R. Šteinera– radního HMP o připravení  stručné informace o technickoekonomických parametrech akce  č. 5535- IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany)   pro jednání ZHMP k tisku Z- 726.   

 

Předseda finančního výboru Ing. Mgr. M. Poche doplnil, že podrobné  informace k této stavbě  jsou zahrnuty v tabulkových přehledech a komentářích zde projednávaného tisku 2367 ke Zprávě o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za 1. pololetí 2006. Navrhl  proto, aby FV ZHMP předmětnou úpravu rozpočtu k navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2006 v kapitole 0329-Doprava doporučil ZHMP ke schválení s tím, že doplňující informace bude předložena přímo na jednání ZHMP.

 

Po  projednání tohoto bodu  přijal FV ZHMP   následující usnesení:

 

FV ZHMP doporučuje ZHMP schválit navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy    v roce 2006 v kapitole 0329-Doprava (tisk Z-726) s podmínkou, že bude současně ZHMP k projednání tisku Z-726 předložena radním HMP p. R. Šteinerem doplňující informace    o postupu výstavby a  technicko-ekonomických parametrech akce č.  5535 -IV. provozní úsek trasy C metra 2. et. (Ládví- Letňany)

 

 

Hlasování: v 15,30 hod. (Přítomno 9 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

4) Informace o postupu prací na sestavě k návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 a zpracování ratingu hl. m. Prahy

 

    Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitele MHMP pro finanční oblast pověřená  řízením ROZ MHMP přednesla informaci o dosavadním postupu prací na zpracování   návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007, o sumarizaci požadavků, o předpokládané výši zdrojů a jejich struktuře. Dále informovala o předpokládané výši  zdrojů pro kapitálové i běžné výdaje  v porovnání s předchozími lety. Zmínila i strategické investice HMP (Metro, výstavba MO v jednotlivých segmentech a ÚČOV) a možnosti jejich financování z rozpočtu HMP i z cizích zdrojů (státní dotace, fondy EU, úvěry, PPP, atd.) a to konkrétně  ve vztahu k jednotlivým strategickým investicím. V těchto podrobnostech připravené podklady budou projednány na výjezdním zasedání k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2007 konaném dne 15. a 16.9. 2006.

      V diskusi odpověděla na položené doplňující otázky:

RNDr. J. Witzanyho, Ph.D.ke zpracování  rozpočtového výhledu,

M. Gregora  a A. Samkové k zadlužení města, k sumarizaci potřeb a možnostech financování strategických investic města,

Ing. J. Macha k nereálnosti požadavků uplatněných v rámci jednotlivých kapitol na krytí rozpočtem v roce 2007 (např. ÚČOV 1,5 mld. Kč, kdy není vydáno ÚR a nelze tak požadovat příspěvek z kohezních fondů EU).

 

      Rozpočtový výhled  vč.  potřeby  na rozvojové strategické investice a zvážení  možných zdrojů  jejich financování  i aktualizace dluhové služby budou v podkladech pro výjezdní zasedání RHMP.  U ÚČOV budou pro 2007 použity nevyčerpané prostředky z tohoto roku a jako další zdroj v prvé řadě finanční prostředky provozovatele.

 

      Ratingová agentura Standard & Poors seznámila zástupce HMP se zatimními výsledky při zpracování ratingu HMP. I když je hodnocení HMP příznivé, upozornila na možnost, že může dojít ke zhoršení ratingového hodnocení HMP s ohledem na platící podmínku, kdy  hodnocení hl. m. Prahy nemůže být lepší než ratingové hodnocení České republiky. A právě  u ČR nelze vyloučit vzhledem k současné vládní nestabilitě po červnových volbách a možným problémům při schvalování státního  rozpočtu na rok 2007 snížení ratingového hodnocení, což by tedy zpětně postihlo i ratingové hodnocení HMP. 

 

 

5) Informace k Městské policii a Správě služeb městské policie

   

K tomuto bodu byly členům FV ZHMP předem distribuovány podkladové materiály:

- údaje o vývoji neinvestičního rozpočtu MP HMP za období 2002 – 2005

- zpráva auditorské a poradenské firmy HZ Praha, spol. s r.o. o dosud provedených pracích při ověřování správnosti účetnictví a evidence majetku MP HMP a Správy služeb MP HMP

- čerpání investičních prostředků u MP a SSMP HMP za roky 2004 - 2006

- rozborové tabulkové přehledy o čerpání výdajů rozpočtu hl.m.Prahy za roky 2004 a 2005 s komentáři

 

    Účelem dnešního jednání FV ZHMP  bylo seznámit se s přijatými opatřeními ke kontrolním zjištěním a s jejich hodnocením a zhodnocením aktuálně dosaženého stavu zpracovaným nezávislou auditorskou a poradenskou společností  HZ Praha, spol. s r.o. 

 

Dnešní jednání navazovalo na jednání  FV ZHMP dne 26. 6. 2006, kdy se tématem již  zabýval v rámci projednání tisku  2133 k vyúčtování výsledků hospodaření Správy služeb Městské policie hl. m. Prahy za roky 2004 a 2005.

 

    Problematiku uvedl a s předloženými podklady přítomné seznámil  Mgr. R. Blažek-náměstek primátora HMP, který také spolu s  Mgr. V. Kotroušem- ředitelem Městské policie  HMP a Správy služeb  MP HMP odpovídal na otázky položené v diskusi.  Dosud byla přijata personální a organizační opatření vč. oddělení evidence majetku pro majetek ve správě Městské policie a ve správě SSMP. Došlo ke zlepšení koordinace mezi finanční účtárnou a oddělením evidence majetku, čímž se  zabrání rozdílům mezi stavem majetku v účetnictví  a stavy v evidenci majetku. Plnění je měsíčně ověřováno nově založeným kontrolním systémem.  Přijímaná opatření byla průběžně konzultována a koordinována s odbornými útvary MHMP.

    Byla připravena a zahájena  mimořádná fyzická a dokladová  inventura majetku organizací k 1. 9. 2006, která  vytváří předpoklady pro možnou transformaci financování a hospodaření Městské policie a SSMP. Při této transformaci by mělo dojít k rozdělení tak, aby bylo  zajištěno oddělené financování  a hospodaření obou organizací.

V diskusi vystoupili:

Ing. J. Kaňák s  doplňujícími dotazy k organizačnímu vztahu a praktickému fungování  a účtování mezi MP HMP  a SS MP HMP v minulosti a nyní,

JUDr. V. Jaroš, který se zabýval dílčími pasážemi Zprávy auditorské a poradenská firma HZ Praha, spol. s r.o. až po závěr, že  v průběhu činnosti se nezjistili žádné okolnosti, které by vedli k závěru, že bylo s majetkem organizace nakládáno způsobem  naznačujícím riziko jeho neoprávněného zcizení. 

 

Tento  závěr v podstatě koresponduje s  tvrzením vysloveným při minulém jednání FV ZHMP, že „ nedošlo přímo ke ztrátám, zcizení či nedohledání majetku nebo jeho neevidenci, která by podobné stavy zapříčinila.“ Chyby byly účetního charakteru, kdy docházelo ke sdílení majetku oběma organizacemi, dále docházelo k chybné evidenci a zaúčtovávání pořízeného majetku, kdy fyzicky existující majetek byl zaúčtován duplicitně (u obou organizací).

 

    Po ukončení diskuse přijal FV ZHMP k tomuto bodu  následující usnesení:

 

FV ZHMP bere na vědomí informaci o dosud provedených pracích a zjištěních při nápravě nedostatků v účetnictví a evidenci hmotného a nehmotného majetku  u Městské policie HMP  a  u Správy služeb MP HMP v letech 2004 a 2005. 

 

Hlasování: v 16,00 hod. (Přítomno 10 členů FV ZHMP)  

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

 

6) Různé

 

 Informace o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy  k 30. červnu a 31. červenci 2006

 

    FV ZHMP vzal bez připomínek tuto pravidelnou informaci na vědomí.

 

 

    Po vyčerpání programu jednání Ing. Mgr. M. Poche, předseda FV ZHMP poděkoval přítomným členům FV ZHMP  za účast a  zasedání FV ZHMP ukončil.

 

Příští  zasedání FV ZHMP bude aktuálně svoláno podle stavu prací na přípravě návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007.

 

 

 

 

Ing. Mgr. M. Poche

předseda Finančního výboru  ZHMP 

 

 

 

Ing. Zdena Javornická

tajemnice výboru

 

 

Ing. J. Kaňák

ověřovatel  zápisu

 

 

 

V Praze, dne 11.9. 2006