zápis z 6. jednání Finančního výboru ZHMP konaného dne 20. března 2003

 

ZÁPIS

č.6/2002

z 6.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne  20. března 2003

 

 

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  12 z 17ti členů výboru

Nepřítomen:   M. Jančík, Ing. M. Kousalíková, O. Pecha, , JUDr. Ing. T. Novotný, Ing. J. Kaňák,

Hosté  :  Ing. J. Paroubek, náměstek primátora HMP, Ing. V. Boura– ředitel FIS MHMP, Mgr. Kubec, PHDr. M. Chlad FIS MHMP, M. Škoda, asistent předsedy FV ZHMP 

   

Zahájení:  13,00 hodin

Ukončení :  15,35 hodin

 

 

Jednání řídil:  Předseda finančního výboru p. J. Štrof

 

 

1)  Úvod

 

a) Schválení pořadu jednání – Byl odsouhlasen pořad jednání s následujícímu úpravami proti programu uvedenému na pozvánce: vzhledem k časovému souběhu s dalšími neodkladným jednáním  Ing.J. Paroubka - náměstka primátora HMP byl bod  „ Úprava rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2003“ na počátek jednání jako druhý materiál. Jako první mimořádný materiál byla zařazena aktuální informace Ing.J. Paroubka - náměstka primátora HMP k vydané emisi obligací. 

 

b). Odsouhlasení zápisu z 5. jednání FV ZHMP konaného dne 6. března 2003 – zápis byl odsouhlasen bez připomínek

 

c). Ověřovatelem zápisu byl zvolen MUDr. Michael Hvížďala 

 

 

2) Informace o vydání emise obligací hl.m. Prahy

 

Tento bod uvedl Ing. J. Paroubek, náměstek primátora HMP, který  informoval o úspěšné prodeji poslední emise ve výši 170 miliónu EUR ( zhruba 5,4 miliardy korun). Obligace byly prodány velmi rychle v řádu 1 hodiny Prodeji obligací předcházela prezentace Prahy a tohoto finančního záměru v klíčových finančních centrech západní Evropy, která vyvrcholila pondělí 10.3.2003 v Londýně. Té se zúčastnil také primátor Prahy MUDr.Pavel Bém. Emisi obligací Ing. J. Paroubek označil za mimořádně úspěšnou a pro ilustraci uvedl některé  technické a další podrobnosti.

Získané finanční prostředky  byly na účet města připsány dne 19.3.2003. Přes 2,6  miliardy korun bude zapojeno do letošního rozpočtu na financování dopravních staveb dle aktualizované potřeby (usn. ZHMP č. 03/02 z 19.12. 2003 bylo schváleno použití těchto zdrojů na trasu metra IV.C, JZ část MO a TT Hlubočepy- Barrandov vč. technologie), zbytek zůstane prozatím v depozitech pro použití v roce příštím. Jde o dofinancování rozestavěných staveb, které umožní jejich rychlejší zprovoznění. Zdůraznil, že se celý obchod podařilo uzavřít velmi výhodně ve vhodné době před určitým rozkolísáním daným nejistotou při zahájení války v perském zálivu. Dále  uvedl, že emise je dle usn. RHMP č. 0269 z 7.3.20o3 zajištěna proti kursovým i úrokovým rizikům. Některé další detaily zvláště v otázce zajištění doplnil Ing. V. Boura– ředitel FIS MHMP. V průběhu prvních 3 let je zajištění procentně pevně fixováno v období 4 – 10ti let je vázáno na kurz CZK a EURA s tím, že kdykoli v tomto období může dojít ke změně způsobu zajištění.

  Diskuse k této problematice trvala téměř hodinu, dostala se do vyhraněných  kontraverzních postojů  a do detailů překračujících rámec tisku  3463A – k návrhu zajištění směnného kurzu v souvislosti s emisí obligací HMP v objemu 170 mil. EUR v rámci dluhopisového  (EMTN) programu 1 mld. EUR založeného na lucemburské burze, který byl na úvod jednání rozdán jako dílčí podklad. S ohledem na obchodně-důvěrné detaily uzavírané swapové operace se záznam debaty omezuje pouze na vymezení základních  postojů.

  Debatu zahájil M. Gregor, který s odkazem na potřebu naprosté jasnosti a veřejné transparentnosti doporučil propočítat cenu veškerých nákladů a  operací spojených s vydáním emise obligací a způsobem zajištění emise tak, aby bylo možné stanovit konečnou, respektive celkovou cenu finančních prostředků získaných vydáním emise obligací.

  Na něj navázal RNDr. Witzany,Phd., který namísto pouhého konstatování o výborném obchodě uzavřeném HMP požadoval vyčíslení a zhodnocení zpracované  na základě konkrétní dokumentace uzavřeného obchodu. Co se  týče swapové operace u zavřené  s Deutsche Bank vyslovil domněnku, že se patrně nevýhodným způsobem odchyluje od nabídky učiněné v v rámci jednostupňové soutěže uzavřené usnesením RHMP č.2115 z 10. 12. 2002. 

  Mudr. Hvížďala se postavil proti stanovisku RNDr. Witzanyho,Phd . Uvedl , že oproti 1. emisi obligací vydané v r. 1994 v USD bez zajištění, je tato emise dobře zajištěna  a dovozoval finanční efekt pro HMP v horizontu 10ti let z uzavřené swapové operace.

  Debaty se dále zúčastnili Mgr. O. Sedláčková, M.B. A, která reagovala na některé argumenty Mudr. Hvížďaly a repliky vůči RNDr. Witzanymu Phd.

Ing. J. Mach a JUDr. V. Jaroš  se připojili k požadavku M. Gregora a RNDr. Witzanyho,Phd na transparentnost veřejných financí a zprůhlednění všech finančních operací spojených s touto emisí obligací.Zároveň připomněli určitou důvěrnost obchodních podmínek.

  M. Gregor nakonec  navrhl, ať Deutsche Bank, respektive FIS MHMP zajistí grafický přehled vývoje nákladů na pořízení finančních prostředků z emise obligací a jejich zajištění v průběhu 10ti let jako objektivní podklad pro diskusi.

  Po ukončení diskuse, která zcela překročila původní časový předpoklad této dodatečně zařazené informace zformuloval předseda FV ZHMP návrh usnesení FV ZHMP k hlasování:

 

FV ZHMP požaduje předložení kompletní zprávy o celkové ceně za vydané obligace ve výši 170 mil. EUR, a to po jednotlivých podrobných položkách, aby bylo možné upřesnit celkovou cenu tohoto dluhu – tedy krom fixního úroku na ročním kupónu – 4,25% p. a.

FV ZHMP žádá, aby manažer emise a autor zajištění swapové operace – tedy Deutche Bank , podrobně a graficky zpracovala cenu a způsoby plateb za tuto operaci.

 

Hlasování: ve 15, 05 hod. ( Přítomno  11 členů FV ZHMP )

Pro: 11

Proti : 0

Zdržel se: 0 

 

 

3) Tisk 3466 B – návrh na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů vl. hl. m. Prahy v kap. 01 – Rozvoj obce v rámci schváleného rozpočtu na rok 2003

 

  Materiál uvedl Ing. J. Paroubek, náměstek primátora HMP. Kromě akcí Kolektor Revoluční – Dlouhá a Kolektor Václavské nám. se jedná o bytové objekty, kde dochází k přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými akcemi podle aktuálního stavu přípravy, případně vzhledem k  zajištění dalších podílových finančních zdrojů (např. půjčka EIB na byty Triangl).  Úprava představuje přesuny v rámci kapitoly bez posílení dalšími zdroji z rozpočtu HMP.

  K tomuto bodu bylo položeno jen několik informativních upřesňujících dotazů, jinak byl projednán bez připomínek.

Diskuse se týkala, ale dalšího bodu projednávaného na výjezdním zasedání RHMP a FV ZHMP dne 13.3.2003 – Návrhu na poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy, kde bylo dohodnuto pokračovat po upřesnění a doplnění předložených požadavků městských částí. S návrhy na stanovení priorit po zvážení naléhavosti by měli přijít věcně příslušní radní.

Předseda finančního výboru p. J. Štrof vystoupil s návrhem do diskuse  řešit v tomto roce z rozpočtu HMP ještě 2 obecné okruhy potřeb u MČ zmiňované na výjezdním zasedání a to:

- posílení prostředků na mzdy u několika  MČ (nově ustavených územních obvodů) v souvislosti s nedostatečným krytím  provozních nákladů na výkon státní správy

- posílení prostředků na údržbu městské zeleně, kde náklady u  MČ průběžně narůstají a několik let nebyly k tomuto účelu navyšovány či valorizovány) .

 

- dále zvážit posílení prostředků pro MČ vzhledem k nárůstu mzdových tarifů od 1.1.2003 (danému nařízením vlády ke zvýšení platových tarifů pro všechny zaměstnance odměňované podle zákona 143/1992 Sb. / propočet na 40 mil.Kč /

- současně upozornil na  některé konkrétní požadavky např. MČ Lipence, Troja, Újezd.

  M. Gregor podpořil myšlenku účelnosti posílení prostředků na krytí mzdových nákladů u malých MČ v souvislosti s výkonem státní správy, vzhledem ke skutečnosti, jiné příjmy těchto MČ bývají příliš nízké na to , aby mohly z vlastních zdrojů náklady na výkon státní správy kompenzovat.  Dále otevřel otázku řešení dokrytí nákladů u MČ Újezd spojených s výstavbou zemního valu, kde vzhledem k neproplaceným fakturám teoreticky může dojít k vyhlášení konkurzu na MČ, kdy by nakonec stejně muselo HMP zasáhnout. S pamětnickými detaily z historie několika let zpět a k přístupu vedení MČ Újezd k financování zemního valu vystoupili R. Šteiner, radní HMP a MUDr. Hošek.

  A. Samková  z úrovně znalosti problematiky městské části vystoupila na podporu posílení prostředků pro úpravu mzdových tarifů a dokrytí nákladů na výkon státní správy na který doplácejí nejen nově vytvořené územní obvody. Dále argumentovala s vývojem nárůstu ploch i nákladů na údržbu zeleně u MČ.

JUDr. Jaroš  podpořil dokrytí mzdových nákladů s příklady z pohledu MČ Praha 8, které v řadě případů k dokrytí takto vzniklého deficitu hospodaření využívá částečně finančních zdrojů z prodeje majetku, což jistě není koncepčně správné a dlouhodobě udržitelné.

MUDr.Hvížďala  informoval o podpoře vyjádřené HMP o které ho ujistil ministr MMR Němec( konkrétně se jednalo o byty Triangl )

 Ing. J. Paroubek, náměstek primátora  ocenil aktivitu a kontakty MUDr. Hvížďaly

a potvrdil informace z jednání na své úrovni 1. náměstkem ministra MMR. Co se týče konkrétních žádostí jednotlivých MČ (míněno nepovodňových) doporučuje nerozhodovat o nich teď zde , ale jak se dohodlo na společném zasedání dne 13.3.2003 nechat je projít podle věcné příslušnosti přes správce kapitol. Dále je třeba použít standardní postup, že žádost včetně  širšího ekonomického pohledu na hospodaření MČ posoudí ROZ MHMP, případně  z věcného pohledu příslušný odvětvový odbor. Pak teprve bude namístě tyto žádosti posuzovat ve FV ZHMP. Dále upozornil, že při zvažování dokrytí nárůstu mzdových nároků a provozních nákladů na údržbu městské zeleně v roce 2003,  je třeba počítat s automatickým nárůstem požadavků na mandatorní výdaje z rozpočtu HMP ze strany městských částí i v dalších letech.

  Ing. M. Hejl a R. Šteiner, radní HMP upozornili, že v případě dokrytí dotace na údržbu městské zeleně , je třeba počítat s podobným stejně oprávněným požadavkem ze strany správce silniční zeleně.

  Ing Z. Javornická, zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP vysvětlila na dotaz z pléna jakým způsobem vznikly hodnoty k dokrytí mzdových nákladů ve výši 40 mil. Kč (vyžádané podklady získané od 35 MČ ve výši cca 77 mil. byly proponovány na celkových 80 mil. Kč. Navrhovaných 40 mil. Kč je 50% celkem odhadnutých nároků)  a 29,4 mil. Kč na dokrytí nákladů na údržbu městské zeleně (propočet  vycházející z nárůstu ploch a jednotkových nákladů provedl odbor městské zeleně MHMP).

  Po ukončení diskuse předsedou FV ZHMP bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení FV ZHMP:

FV  ZHMP doporučuje uvolnění z neúčelové rezervy kapitoly 10 rozpočtu hl.m. Prahy 40 mil. Kč na posílení prostředků pro MČ vzhledem k nárůstu mzdových tarifů  od 1. 1. 2003 rozděleného dle propočtu ROZ MHMP a 29,4 mil. Kč na posílení prostředků na údržbu městské zeleně  u jednotlivých  MČ dle propočtu OMZ MHMP. 

 

Hlasování: ve 14, 45 hod. ( Přítomno  11 členů FV ZHMP )  Tento návrh nebyl přijat

 

Pro: 4

Proti : 1

Zdržel se: 6 

 

 

4) Navýšení rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2003 v kapitole 03 Doprava

 

  Tento bod programu uvedl R.Šteiner, radní HMP. Jednalo se o  dvě usnesení RHMP:

a) Usnesení RHMP č. 0217 ze dne 4.3.2002 k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2003 v kapitole 03 Doprava v rámci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na akci Českomoravská.Finanční prostředky ve výši 45 mil. Kč uvolňované z rezervy kapitoly 10 jsou určené na výkupy pozemků u akce č. Českomoravská. Finanční prostředky na výkupy pozemků pro tuto akci byly již odsouhlaseny usn. ZHMP č. 43/42 ze dne 27. 6. 2002. Uvolnění prostředků je určena na nejnutnější  výkupy , kdy smlouvy na výkupy musí být potvrzeny z důvodů vydání stavebního povolení a následného zahájení stavby.Stavba Českomoravská v tomto rozsahu a termínu se realizuje v souvislosti s výstavbou Hokejové haly Sazka ( Areál Zelený ostrov Vysočany) pro zajištění dopravní obsluhu k pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004 a kromě TSK se naní podílejí i další městští investoři DP, a.s. a PVS, a.s. Financování se předpokládá ze zdrojů HMP ( 351 138 tis. Kč) a ze státní dotace přislíbené vládou ČR do výše 527 801 tis. Kč. Pro rok 2003 se předpokládá financování z rozpočtu HMP 130 400 tis. Kč a ze státní dotace 497 801 tis. Kč ( celkem 628 201 tis. Kč.

 

b) Usnesení RHMP č. 0145 ze dne 18. 2. 2003 k návrhu Zásad  organizace hromadné dopravy osob v roce 2003. Zde Rada HMP schvaluje Zásady organizace hromadné dopravy osob v roce 2003 a předpokládaný objem dopravních výkonů PID pro zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy v roce 2003 a ukládá náměstkovi primátora Paroubkovi zohlednit Zásady organizace hromadné dopravy osob v roce 2003 v návrhu úprav rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2003. V oblasti ekonomického zajištění nejsou rozpočtem na rok 2003 pokryty provozní prostředky Pražské integrované dopravy v potřebné výši. Pro zajištění stanoveného rozsahu dopravních výkonů je nezbytné finanční navýšení z rozpočtu HMP zejména v položce·mzdový nárůst 2002-3 celkem o 402 200 tis. Kč, které přestavuje:

  -dorovnání mzdových nákladů na úroveň dosaženou do konce roku 2002 o 148 099 tis. Kč  ( propočet HMP na rok 2003 vycházel pouze z výchozí základny – rozpisu roku 2002) a

 -nárůst mezd o 6,5 % vč. nákladů na soc. zabezpečení a ostat. soc. nákladů o 254 101 tis. Kč. 

 Tato potřeba je řešena v rámci navýšení rozpočtu HMP dle připraveného tisku Z –230 v celkové výši 222 200 tis. Kč a zbývajících 180 000 tis. Kč je v rezervě kapitoly 03 Doprava.

  Diskuse k problematice se zúčastnili Ing.  Mach, JUDr. Jaroš, MUDr. Hošek, RNDr. Witzany,Phd, Ing. Hejl a M. Gregor. kromě problematiky výkupů pozemků pro Českomoravskou, věcného rozsahu stavby, její vazby či „zástupnosti“ s připravovanou Vysočanskou radiálou se týkala i přístupu státu respektive MF ČR k financování této akce. M. Gregor v souvislosti se Zásadami  organizace hromadné dopravy osob v roce 2003 otevřel zásadní otázku financování MHD a DP, a.s. z rozpočtu HMP, které je enormní zátěží. Konstatoval, že MHD se vrátila k rozsahu a svým způsobem i kvalitě před povodní a je třeba vrátit se k posouzení otázek cen individuálního jízdného, kterého většinou obyvatelé Prahy nevyužívají a které se od r. 2000 neměnilo. I když je to politický záměr a svým způsobem i podporuje využívání MHD oproti IAD je tato dotační politika pro město dlouhodobě ekonomicky neudržitelná. Debata se věnovala tomuto námětu, ale i hospodaření DP, a.s. a aktivitě zástupců HMP v orgánech akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že se FV ZHMP stal v tomto období již neusnášenischopný  nebyl formulován žádný závěr. 

 

5) Různé

 

FV ZHMP vzal bez připomínek na vědomí informativní materiály DPC MHMP a FIS MHMP:

 

a) Přehled o plnění příjmů na daních do konce února 2003.

 

b) Informaci o uložených volných finančních rozpočtových prostředcích hl. m. Prahy ke dni 28. února 2003

 

 

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

 

  ve středu  9. dubna  2003 od 13,00  hodin.

 

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jan  Š t r of   předseda  FV  ZHMP

 

Ing. Zdena Javornická,v.r.

tajemnice výboru

 

MUDr. Michael Hvížďala v.r.

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 20.3.2003